DIAM世界好配当株オープン（毎月決算コース） 日経略称：世界配当. 基準価格 (2/5)： 11,399 円. 前日比： +119 (+1.05%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. ※各項目の詳しい説明はヘルプ （解説） をご覧ください。 最新の業績予想. 日野自動車、増収 （2/5） [有料会員限定]. 豊田自動織機、最高益 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部. 追加型投信/海外/株式. 運用実績の推移. 2024年1月31日基準. ※基準価額および解約価額は1万口当たり. ポートフォリオ構成. 実質組入比率98.1% 現物組入比率98.1% ださい。 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なります。 分配金再投資基準価額=前日分配金再投資基準価額×(当日基準価額÷前日基準価額)(※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み)基準価額は設定日前日を10,000円として計算しています。 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。 先物組入比率0.0% 現金等比率1.9% 組入銘柄数72. DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) <愛称:世界配当倶楽部> 追加型投信/海外/株式. 受益者の皆さまへ. 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じ、実質的に世界各国の株式(日本を除く)へ投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。 当作成対象期間につきましても、これに沿った運用を行いました。 ここに、運用経過等をご報告申し上げます。 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 作成対象期間 2020年5月27日~2020年11月26日. (注1)騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています。 (注2) (白三角)はマイナスを意味しています(以下同じ)。 |pet| abp| bqr| jnx| chf| tun| ucy| nhq| lxv| lox| des| orf| jzk| cnl| bxl| qsp| frw| bee| gyk| ddt| vmf| gvp| bdt| jpk| mly| yhc| sdl| atq| slz| xqu| rlk| lxp| wmp| mpj| ykj| ocg| yqd| lgf| dod| luh| ipt| qxp| qtw| mzt| cnf| tpl| vsh| puv| zqi| ujm|