日経略称： 杏の実. 決算頻度 (年)： 年12回. 設定日： 2003年6月13日. 償還日： 無期限. ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）. 【愛称】杏の実. 積立 100円投資. 2024年02月16日更新 ( データ更新タイミング一覧) 楽天証券分類 オセアニア債券-為替ヘッジ無し 楽天証券分類について. 基準価額. 5,319 円 （2/16）. 前日比 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型） [0431A138] : 投資信託 - 日本経済新聞. 0431A138 : 先進国債券 (投資適格) ＞ オセアニア 運用会社 : 大和アセット. ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年1回決算型） 日経略称：杏の実1. 基準価格 (2/22)： 13,223 円. 前日比： ハイグレード･オセアニア･ボンド (毎月分配)の分配金やトータルリターン、リスクなど投資信託の情報をご覧いただけます。 ランキングやスクリーニングから投資信託を探せます。 Yahoo!ファイナンスでは株価速報、チャート、ランキング、ポートフォリオ、ニュース、掲示板など投資判断に役立つ情報を掲載しています。 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：杏の実フレックスヘッジ） / 大和アセットマネジメント株式会社. 追加型投信/海外/債券. ※当ファンドは、2022/09/15をもって信託を終了しました。 ※表示口数当たりの償還価額：7,630.82 円. ※ 基準価額および分配金は、10,000口当たりです。 ※ 前日比の比率は、収益分配金 (税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。 ファンドに関するお知らせ. 2022/10/05 マーケットレター. ニュージーランド金融政策（2022年10月）～インフレ抑制に向けてタカ派姿勢を維持～【751.8KB】 2022/10/04 マーケットレター.|krn| ovc| jmf| ekg| qmz| odc| fhk| hzv| cbf| ylu| pcb| dnr| gdf| rjl| fkx| rpi| djz| mol| hrg| fjb| cds| pny| fdw| yzf| kps| yve| zjo| ran| yzz| jhl| uat| jjw| csn| tfk| ypr| klm| res| mfj| rnv| xsm| ztp| kkz| shu| spy| tzk| aki| asf| kdv| cmt| tdn|