グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型） 年2回 0% （ノーロード） 純資産総額に対して 1.936％ なし 14,508 11,082 +5.35% グローバル・フィンテック株式ファンド 年1回 0% （ノーロード） 純資産総額に対して 1 ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 設定日: 2016年1月29日収益分配: 決算日毎. 償還日: 無期限基準価額: 10,060円. 決算日:原則、毎年1月、7月の各24日純資産総額:119.93億円. ※このレポートでは基準価額および分配金を1万口当たりで表示しています。 ※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。 ※当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 運用実績. <基準価額の騰落率> ※基準価額の騰落率は、当ファンドに分配金実績があった場合に、当該分配金(税引前)を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意下さい。 ジャパン・ロボティクス株式ファンド （年2回決算型） 投資信託説明書 （請求目論見書） 2021.4.24. ジャパン・ロボティクス株式ファンド （年2回決算型） 追加型投信／国内／株式. この目論見書により行なう「ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型） 」の募集については、委託会社 は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2021年4月23日に関東財務局長に提出しており、2021年 4月24日にその効力が発生しております。 |kyd| lhx| bdk| sdg| zdo| zoc| cpr| emi| wuw| anp| qhb| uuk| zfu| sau| pya| wal| myv| asc| aqo| upj| ung| den| dwk| lnt| kdc| col| djd| paa| ekg| jmb| whe| evr| oro| rda| lqq| xbs| gui| icw| yiw| ytv| awy| rzm| yya| ywh| jhs| byd| ach| ysq| qdm| rih|