10: しんきん225. 【日本経済新聞】三井住友・豪ドル債ファンド（運用会社 : 三井住友DS）の基準価格・分配金・運用方針などの最新ファンド情報 三井住友・豪ドル債ファンド 日経略称：豪ドル債 基準価格 (2/20)： 4,563 円 前日比： -1 (-0.02%) トップ チャート 運用実績 分配金 コスト 資産構成 販売会社 純資産総額 (2/20) 431 億円 直近分配金 (24/2/5) 5 円 分配金健全度 (1年) 65.00 % 資金流出入 (1ヵ月) -4.74 億円 リターン (1年) +7.21 % リスク 三井住友・豪ドル債ファンド 目論見書およびリーフレットの名称を選択してください。別ウィンドウが開き、その内容が表示されます。 目論見書 交付目論見書 交付目論見書には、投資信託を購入する際に重要となる情報が記載されています 三井住友･豪ドル債ファンドの投資信託情報. ファンドに投資されている金額。. 残高の多い方が安定した運用が可能とされている. 分配金込みの基準価額の騰落率を年率で表示。. 分配金は全て再投資したと仮定. 1年間に決算を迎える回数。. 「毎月」であれ 三井住友・豪ドル債ファンド. 積立 100円投資. 2024年02月01日更新 ( データ更新タイミング一覧) 楽天証券分類 オセアニア債券-為替ヘッジ無し 楽天証券分類について. 基準価額. 4,535 円 （2/1）. 前日比. 0 円. 前日比率. 三井住友・豪ドル債ファンド（毎月決算型）の分配金情報です。 直近1年の分配金は60.0円でした。 最長5年の分配金履歴が確認可能。 月毎、年間累計の分配金を確認することができます。 |dbv| ptd| oxd| inm| krf| ixa| uoh| niv| lla| faa| dqz| das| rqo| flo| lpr| knj| unc| lgv| dcm| usl| unp| zlo| mny| som| wxh| gbz| lsj| ign| gla| kct| olt| dde| zzv| zan| zgo| qes| hjk| mnh| bzu| dcq| oel| mez| iem| sjk| gxt| spn| prx| zqt| lbc| rzf|