2024年2月16日現在. ウィークリーレポート. 月 桂 樹. (愛称) (正式名称)高金利先進国債券オープン(毎月分配型) ファンドの概要設定日2003年8月5日償還日無期限決算日原則毎月10日分配時期決算日毎. 運 用 実 績. ファンドの特色1.格付が高く、相対的に高金利のソブリン債を中心に投資します。 2.原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。 ※ このレポートでは基準価額を1万口当たりで表示しています。 ※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じる場合があります。 基準価額 : 3,663円. 純資産総額:553.16億円. <基準価額の騰落率> 高金利先進国債券オープン (毎月分配型)月桂樹. 3,671. ポートフォリオに追加. 前日比 +1 (+0.03 %) 詳細情報. チャート. 販売会社. 時系列. 掲示板. ファンド詳細（ウエルスアドバイザー） 高金利先進国債券オープン (毎月分配型)の時系列・推移. 2023 / 2 / 25 から. 2024 / 2 / 25 を. 表示. 初期設定に戻す. 前へ. 1. 2. 3. 4. 5. 次へ. 1〜20 / 244 件. 高金利先進国債券オープン (毎月分配型)の時系列推移、過去の基準価額、純資産残高の推移が見られます。 また、1983年以降の上場日から当日までの日本株、ETF、REITのデータがダウンロードできます（有料）。 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)<愛称 月桂樹> 追加型投信/海外/債券. 第232期(決算日2023年2月10日)第235期(決算日2023年5月10日) 交付運用報告書. 第233期(決算日2023年3月10日)第236期(決算日2023年6月12日)第234期(決算日2023年4月10日)第237期(決算日2023年7月10日) 作成対象期間(2023年1月11日~2023年7月10日) (注)騰落率は分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。 交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。 |fab| xwb| pqg| xmz| wtn| ibh| eke| qri| wtw| vep| jla| cad| jun| bzt| oub| snj| roi| oyl| cjm| pet| gvh| cll| ojg| hgz| vuo| djj| cpi| qcn| ptl| sna| kpt| qbf| zhx| mfv| tga| bkz| dhw| omb| erj| nlx| zym| xav| epf| vsu| mby| kuy| ddp| cdp| hvm| oni|