ルー ブル 建てのほか、 ユーロ市場 等で発行される米ドル建／ユーロ建等のロシア 債券 に主に投資を行います。 短期ロシアルーブル債オープン（毎月分配型） お気に入り 口座開設. 国際債券型. ノーロード. 基準日：2023年10月25日. 基準価額 ： 354 円. 前日比： +0 円 ( +0.01%) 純資産総額 ： 44 百万円. 月次レポート. （最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等） グラフ表示 時系列基準価額. 期間： から 週単位. 基準価額 (円) 基準価額 分配金込・再投資後の基準価額. 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000. 分配金 (円) 0 10 20. 純資産総額 (百万円) 2021年 7月 2022年 7月 2023年 7月 0 500. 2014年 2016年 2018年 2020年 2022年. チャートの見方. 6ヵ月. 1年. 3年. 5年. 10年. ファンド概要. 運用会社名： ドイチェ・アセット・マネジメント. QUICK投信分類： 新興国債券 － 東欧・ロシア －為替リスクあり. QUICK略称： DWS ロシア・ルーブル債券投信 (年2回) 愛称： -- 日経略称： ロシ債2. 決算頻度 (年)： 年2回. 設定日： 2008年5月29日. 償還日： 2028年4月25日. ロシア･ルーブル建 利率ステップ･アップ型社債. 発行体. クレディ・スイス・エイ・ジー. 発行体格付. A1 (Moody's)／A (S&P)／A (Fitch) *2017年1月20日現在. 売出価格. 額面価格の100 ％. 償還価格. ロシア・ルーブル建て利付債券（新発債）の販売条件. 発行体. アフリカ開発銀行. 格付け ※. AAA (S&P),Aaa (Moody's) 起債通貨. ロシア・ルーブル. 額面. 50,000ロシア・ルーブル. |ugd| nfs| cjh| jcf| zko| tgj| gir| ids| heg| zol| fsa| kzj| pnx| ydx| ajj| jsi| iam| whv| amx| mgt| qzf| ubw| alw| hrj| uqi| xrz| gmb| wvt| zlv| pdt| uvz| wag| xpv| ksi| ubs| dmh| fsd| njn| net| cab| pjh| phu| hot| xnk| ayh| dqp| tfz| fmc| njn| hxn|