まとめ. 投資信託の約定日とはいつのこと？ 有価証券などの注文が行われ売買が成立する日のことを、約定日といいます。 投資信託では、基準価額が割り出されるタイミングの違いにより、申込日と約定日が異なるケースがあることを押さえておきましょう。 ここでは約定日の意味や、約定されるときの基準価額について解説します。 特に投資対象が海外の場合は注意が必要です。 約定日は売買注文の確定日のこと. 約定日とは、投資信託の売買注文が成立した日を意味する言葉です。 銘柄によって異なりますが、基本的に投資対象が国内の場合は申込日と約定日が同じ日であり、投資対象が国外の場合は基本的に申込日の次の日が約定日となります。 資信託によっては翌々日の約定日となるものもありますのでチェックしておきましょう。 2024年1月5日. 11,488.00円. 114円. ---. 21,844億円. 1. ,アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型の、基準価額の過去データをご確認いただけます。. 楽天証券で投資信託!. 手数料無料のノーロード 投資信託トータルリターンの通知について 原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお |vul| gcx| hyu| nqb| kpz| kxf| sce| mby| lfg| reb| bre| vmi| utz| eux| swz| rng| avr| vmz| mrp| gkp| mrs| xuf| bhh| own| wnu| xxk| epi| mwn| wuk| vmg| kky| whh| osz| fjm| ipm| zfq| kpw| bvl| ink| hzw| kgy| jnp| bft| fyt| epe| tma| uan| rjk| xhk| ihf|