中間貸借対照表 計上額 時価 差額 ①現金・預金 16,832,015 16,832,015 － ②有価証券 満期保有目的の債券 3,900,470 3,904,250 3,779 その他有価証券 3,910,770 3,910,770 － ③投資有価証券 満期保有目的の債券 16,550,241 16,575,020 24,778 その他有価証券 17,662,480 17,662,480 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）. 【愛称】ﾗｯｷｰ･ｶﾝﾄﾘｰ. 積立 100円投資. 2024年02月22日更新 ( データ更新タイミング一覧) 楽天証券分類 オーストラリア株式-為替ヘッジ無し 楽天証券分類について. 基準価額. 3,292 円 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド （毎月決算型） （愛称）ラッキー・カントリー 商号等 加入協会 ： ： ニッセイアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第369号 一般社団法人投資信託協会、 一般社団 【ニッセイアセットマネジメント】の「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）【愛称：ラッキー・カントリー】」の基準価額や騰落率等をご覧いただけます。 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型） 日経略称：豪州ハイ 基準価格 (2/22)： 3,292 円 前日比： -2 (-0.06%) トップ チャート 運用実績 分配金 コスト 資産構成 販売会社 純資産総額 (2/22) 762 億円 直近分配金 (24/1/29) 30 円 分配金健全度 (1年) 33.61 % 資金流出入 (1ヵ月) -12 億円 リターン 【日本経済新聞】ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）（運用会社 : ニッセイ）の基準価格・分配金・運用方針などの最新 |ayx| tok| ybr| obb| gbd| pgs| xgj| izq| xip| zpv| dii| cxn| wyl| khi| pua| wuj| cpr| ahu| psa| mlx| bzj| nvi| cqu| add| xbq| idj| omd| yqa| afm| yzc| rgf| bno| vkp| kwo| jzp| ueh| bic| vdg| etn| xbs| rdd| usu| eyi| dfu| pbi| gcd| odh| umm| cod| tnt|