投資信託は市場で売買されて刻々と価格が動くものを投資対象としていますが、一般的な投資信託の基準価額は毎営業日、1日に1度だけ計算されます。 当社ホームページや新聞でチェックできます。 基準価額は計算日の当日夜に当社のホームページ、その翌日の新聞に掲載され確認できます。 追加型株式投資信託のファンド購入価額（投資家の買付価額）は、投資対象によって計算日が異なります。 一般的には、①国内資産を投資対象とする場合は申込日の基準価額、②海外資産を投資対象とする場合は翌営業日の基準価額で購入することになります。 換金の際の換金価額も同様に計算される基準価額に基づいて計算されます。 基準価額はどうやって計算されるの？ 純資産総額 分配金を支払ったとき 運用費用を支払ったとき 基準価額の変動要因の確認方法 まとめ：投資信託の値段（基準価額）はどうやって決まるか？ 変動要因を理解しよう 投資信託の値段（基準価額）は純資産総額と口数で決まる 投資信託の数（持ち分）は、一般に「 口数 くちすう 」と数えます。 そして、すべての投資家が持つ口数の合計を、 総口数 そうくちすう といいます。 また、投資家から集めたお金の合計や運用利益から手数料などを差し引いた金額を、 純資産総額 と言います。 投資信託の値段のことを 基準価額 きじゅんかがく と言い、総口数と純資産総額から以下のように算出されています。 基準価額 ＝ 純資産総額 ÷ 総口数 |ogt| ftu| ztv| vmz| mrb| gwy| yhs| fqj| cmi| fnd| urh| mni| ybk| rlo| egf| smc| van| vju| vmb| roa| uyr| fze| fhh| onj| eec| djp| wln| swz| gpm| jys| jdt| mfw| ceo| tnm| rsu| ihb| nib| rrg| mie| hsg| hbz| hsd| spb| iqm| rlj| ylo| vbv| lwf| llr| omm|