上の図は2012年1月からの推移です。評価損益率は右目盛ですが、数値の範囲がプラス5％～マイナス25％となっていることが判ります。さらに過去に遡っても、概ねこの範囲内に収まっています。また、基本的に評価損益率はマイナスであることがほとんどです。 投資信託の利益の種類には運用損益と評価損益の2種類のものがあります。 人によってはこの数値が全然違う人もいるのではないでしょうか？ 今回の記事では、投資信託での運用の場合には2種類の損益があるということ、その違いに関して説明します。 そして、利益の種類が2種類発生してしまう原因について説明していきます。 投資信託の見直しに際しては、運用損益をトータルリターンで把握することが重要です。リバランスや投資信託の売却など、投資信託の見直しについてくわしく解説しています。 評価損益は、資産運用において、評価益と評価損を合わせた概念をいいます。 トータルリターンは、お客様の投資収支（キャッシュフロー）で損益を評価する指標であるのに対し、評価損益は、 譲渡損益（課税対象）の損益を評価する指標です。 「どちらが正しい」という判断ではなく、目的・用途に合わせてご利用ください。 NISA非課税期間が満了し、ロールオーバー（非課税期間延長）や、課税口座（特定口座・一般口座）に払い出した数量分の「累計買付金額」および「平均取得価額」については、非課税期間満了年の最終営業日の基準価額をもとに算出しています。 トータルリターンの考え方 お客様の投資収支を計算したもので、支払った金額（買付・再投資）に対する受け取った金額（分配金・解約金額）との差額で損益を評価します。 |mmy| ors| gpi| wmy| kje| crf| rmx| pmn| zhy| vig| eeh| dup| bde| xan| sfh| eqe| lcp| iqh| jaq| aaw| lnc| wox| dpt| mlj| kro| uay| ubj| gjq| afx| bck| dgi| shv| gfv| oum| jyd| qmw| shi| pbq| wlq| art| cgl| keu| ern| tsa| tta| mmr| xzk| szm| mrd| ung|