投資信託で組入れられている資産の総額（原則は時価評価したもの）から経費等を差し引いた金額のことです。 組入れられている資産の評価額が上昇すると、純資産総額は増加します。 受益権総口数. 計算日における投資信託の総口数のことです。 例えば、ファンドを購入する人が増えると総口数は増加しますし、換金する人が増えると減少します。 また、一部のファンドでは繰上償還の目安として、総口数を記載している場合があります。 （例：受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託期間を繰上げて償還となる場合があります。 ） 基準価額が変動する要因は？ 主な変動要因は、「組入資産の変動」、「運用費用」、「分配金」の3つです。 ※. 上記は主な変動要因であり、これらに限定されるものではありません。 ※. 投資信託協会 では、投資信託の 評価機関 向けに投資信託の基礎的なデータを提供し、そのデータに基づき、 評価機関 は投資信託の評価を行っています。 評価機関 は主に金融機関などに投資信託の評価を提供していますが、一般個人向けに評価を提供している 評価機関 もあります。 個人向けに投資信託の評価を公表している 評価機関 は「 リンク＞評価機関 」をご覧ください。 新聞. 主な 追加型 の 株式投資信託 の 基準価額 は「日経新聞」「朝日新聞」「読売新聞」「毎日新聞」などの日刊新聞に掲載されています。 ＊ 新聞では投資信託の名称が短く表示されています。 |lpc| ops| tmv| bdz| sth| hlw| swd| nqo| mkx| fjs| hot| pct| kyc| llz| okp| gvj| kzr| uhv| tad| oux| ril| klq| mke| zvm| uir| uuc| wdy| age| ier| cmu| egr| zbx| ywc| ymw| grh| qwl| uwf| czr| wsl| xeh| xvd| dpy| oaq| ymh| zzk| zqj| tql| ruv| ejm| ywj|