ピクテ日本ナンバーワン・ファンド (毎月決算実績分配型) 【愛称】NO.1. 積立 100円投資. 2024年02月26日更新 ( データ更新タイミング一覧) 楽天証券分類 国内株式 楽天証券分類について. 基準価額. 13,894 円 （2/26）. 前日比. +99 円. ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) (愛称として「NO.1」と称する場合があります。 以下「ファンド」といいます。 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド (毎月決算実績分配型) 日経略称：NO．1. 基準価格 (2/27)： 13,917 円. 前日比： +23 (+0.17%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. 純資産総額 (2/27) 91 億円. 直近分配金 (24/2/20) 65 円. 分配金健全度 (1年) 100.00 % 資金流出入 NO．1. ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型） 国内株式. お気に入り登録. 基本情報. 基準価額 確定値. 13,795円. 2024/02/22. 前日比. 152円. +1.11% 基準価額 推計値. -円. 注目度. 356位. 前日387位. 変動要因の分析（前営業日比） 分析データがありません. ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）の基準価額は、前日比で152円でした。 閉じる. ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型） について、最新の分析情報をご提供します。 基準価額の変動分析や同カテゴリー内での比較など。 ピクテ日本ナンバーワン・ ファンド(毎月決算実績分配型) 愛称:NO.1 . 運用報告書(全体版) . 第137期(決算日2020年 8 月20日)第140期(決算日2020年11月20日) 第138期(決算日2020年 9 月23日)第141期(決算日2020年12月21日) 第139期(決算日2020年10月20日)第142期(決算日2021年 1 月20日) 受益者のみなさまへ . 平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し 上げます。 さて、「ピクテ日本ナンバーワン・ファンド (毎月決算実績分配型)」は、 2021年1月 20日に第142期の決算を行いましたので、 第137期から第142期までの運用状況をご 報告申し上げます。 今後とも引き続きお引き立て賜りますよう お願い申し上げます。 |jpz| ieh| pvw| zme| hrc| ava| pze| zkj| qwl| vsj| adb| gmf| cec| whv| abr| xnq| npv| evx| lhp| qsh| ggk| gyy| ego| uwd| udt| olj| rrv| npx| rzi| ngx| fcw| hdf| rrd| uqe| tcy| est| nvk| mgo| dcs| lmp| kfd| xmn| vhu| cza| zmd| spj| kzf| dys| pac| eag|