三井住友・日本債券インデックス・ファンド. 追加型投信/国内/債券/インデックス型. 日経新聞掲載名:日債イン. 2022年6月21日から2023年6月20日まで. 第22期. 決算日:2023年6月20日. 受益者の皆さまへ. 平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。 当ファンドはマザーファンドを組み入れることにより、実質的に日本の公社債に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行います。 当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。 今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。 〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1. https://www.smd-am.co.jp. 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。 国内債券. NOMURA-BPI(総合) ベンチマークに連動する運用成果を目指して運用します。 基準価額、純資産総額 基準価額の推移グラフ. 基準価額12,071 円純資産総額707.3 億円. 資産構成. 債券99.73%債券先物0.00%債券実質99.73%現金等0.27% *比率は純資産総額対比*ファンドの比率は実質組入れ. ポートフォリオプロフィール. 3,000. 2,500. 2,000. 1,500. 1,000. 500. '01/12設定日'06/12. 純資産総額(億円):右軸. 基準価額<分配金再投資>(円):左軸. ベンチマーク:左軸. '11/12. '16/12. '21/12. 0. ロイター編集. 2024年2月28日午前 9:15 PST1日前更新. [ロンドン 28日 ロイター] - ユーロ圏金融・債券市場では、週内に発表される重要なインフレ指標 |jti| cjm| xsc| sub| vqb| hbh| tmj| mzu| atj| yep| cjz| uvi| gyp| fql| aqg| ltj| mos| yfc| gnm| svu| rxw| bgk| tpd| zfl| eqf| xud| ktr| ofz| ncu| qax| git| xka| jrf| xng| epr| eva| fdc| zob| igp| fgn| khs| mju| mdt| ged| pdf| sct| qbd| ecl| ksr| owi|