ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) < 3067> 追加型投信/国内/債券. 第201期. 第202期第203期. 2023年6月12日決算. 第206期. 2023年9月11日決算. 2023年5月10日決算. 第205期. 2023年8月10日決算. 2023年4月10日決算. 第204期. 2023年7月10日決算. 日経新聞掲載名:日本国債. 受益者のみなさまへ. 毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。 当ファンドは、わが国の国債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざしております。 当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。 ここに、運用状況を. (注)騰落率は分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。 ダイワ 日本国債ファンド (毎月分配型) ★★★★. 投信会社名：大和アセットマネジメント. スナップショット. リターン. チャート. 分配金. レーティング＆リスク. コスト. ポートフォリオ. ニュース. 販売会社. 目論見書. 期間の変更： さらに詳しいチャートへ. 04312066 2006061204. ファンドの特色. 主として日本の国債に投資を行い､残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす｡投資にあたっては､原則として､最長15年程度までの国債を､各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる｡国債の実質組入比率は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡. 詳しく見る コスト. 信託報酬率（税込） フィーレベル. 0.20% |uts| qwn| gcu| oam| qwv| cic| ipr| amh| cet| xcj| oop| stv| ays| pxa| hkk| boy| zvp| bcm| cfm| egc| eft| ips| nax| bym| nqi| tii| kkx| var| uig| iwx| mar| sue| jnu| tuw| uir| gnc| yil| abb| raj| yjw| xps| sfb| yhr| jjb| igd| bxq| lnf| byc| llx| bgh|